(基金代码:159617)
指数型
中风险(R3)
29.98%
近一年涨跌幅
1.2488
净值 (2025-07-25)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.45
过去一周
4.19
过去一月
8.88
过去一季
11.99
过去半年
12.07
过去一年
29.98
过去三年
28.70
过去五年
--
成立以来
24.88
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.2488
1.2488
2025-07-24
1.2490
1.2490
2025-07-23
1.2374
1.2374
2025-07-22
1.2402
1.2402
2025-07-21
1.2163
1.2163
2025-07-18
1.1986
1.1986
2025-07-17
1.1921
1.1921
2025-07-16
1.1894
1.1894
2025-07-15
1.1878
1.1878
2025-07-14
1.1954
1.1954
2025-07-11
1.1896
1.1896
2025-07-10
1.1881
1.1881
2025-07-09
1.1738
1.1738
2025-07-08
1.1752
1.1752
2025-07-07
1.1666
1.1666
2025-07-04
1.1652
1.1652
2025-07-03
1.1652
1.1652
2025-07-02
1.1602
1.1602
2025-07-01
1.1516
1.1516
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核