(基金代码:159617)
指数型
中风险(R3)
11.52%
近一年涨跌幅
1.1160
净值 (2025-01-20)
0.43%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.08
过去一周
3.27
过去一月
-3.80
过去一季
1.08
过去半年
14.81
过去一年
11.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.60
日期
净值
累计净值
2025-01-20
1.1160
1.1160
2025-01-17
1.1112
1.1112
2025-01-16
1.1052
1.1052
2025-01-15
1.0994
1.0994
2025-01-14
1.1054
1.1054
2025-01-13
1.0807
1.0807
2025-01-10
1.0819
1.0819
2025-01-09
1.0993
1.0993
2025-01-08
1.1105
1.1105
2025-01-07
1.1157
1.1157
2025-01-06
1.1194
1.1194
2025-01-03
1.1120
1.1120
2025-01-02
1.1240
1.1240
2024-12-31
1.1515
1.1515
2024-12-30
1.1713
1.1713
2024-12-27
1.1683
1.1683
2024-12-26
1.1611
1.1611
2024-12-25
1.1612
1.1612
2024-12-24
1.1657
1.1657
截止日期:2025-01-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核