(基金代码:159617)
指数型
中风险(R3)
36.27%
近一年涨跌幅
1.2861
净值 (2025-09-03)
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.69
过去一周
-0.48
过去一月
5.25
过去一季
11.77
过去半年
13.40
过去一年
36.27
过去三年
32.93
过去五年
--
成立以来
28.61
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2861
1.2861
2025-09-02
1.2992
1.2992
2025-09-01
1.3152
1.3152
2025-08-29
1.3043
1.3043
2025-08-28
1.2972
1.2972
2025-08-27
1.2923
1.2923
2025-08-26
1.3189
1.3189
2025-08-25
1.3084
1.3084
2025-08-22
1.2944
1.2944
2025-08-21
1.2929
1.2929
2025-08-20
1.2889
1.2889
2025-08-19
1.2726
1.2726
2025-08-18
1.2762
1.2762
2025-08-15
1.2695
1.2695
2025-08-14
1.2493
1.2493
2025-08-13
1.2589
1.2589
2025-08-12
1.2539
1.2539
2025-08-11
1.2507
1.2507
2025-08-08
1.2439
1.2439
截止日期:2025-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
159617
基金合同生效日:
2022-06-09
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2022-06-09 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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