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过去一年
--
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.4270
1.4270
2025-09-02
1.4054
1.4054
2025-09-01
1.4466
1.4466
2025-08-29
1.4105
1.4105
2025-08-28
1.3732
1.3732
2025-08-27
1.3168
1.3168
2025-08-26
1.3222
1.3222
2025-08-25
1.3334
1.3334
2025-08-22
1.2932
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2025-08-21
1.2485
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2025-08-20
1.2555
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2025-08-19
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2025-08-18
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2025-08-15
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2025-08-14
1.1840
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2025-08-13
1.1947
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2025-08-12
1.1478
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2025-08-11
1.1306
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2025-08-08
1.1076
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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