(基金代码:159367)
指数型
中高风险(R4)
120.57%
近一年涨跌幅
2.0694
净值 (2026-05-29)
-1.94%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.41
过去一周
3.67
过去一月
11.37
过去一季
27.24
过去半年
36.20
过去一年
120.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
106.92
日期
净值
累计净值
2026-05-29
2.0694
2.0694
2026-05-28
2.1104
2.1104
2026-05-27
2.0649
2.0649
2026-05-26
2.0561
2.0561
2026-05-25
2.0399
2.0399
2026-05-22
1.9962
1.9962
2026-05-21
1.9373
1.9373
2026-05-20
1.9810
1.9810
2026-05-19
1.9738
1.9738
2026-05-18
1.9852
1.9852
2026-05-15
1.9921
1.9921
2026-05-14
2.0057
2.0057
2026-05-13
2.0493
2.0493
2026-05-12
1.9908
1.9908
2026-05-11
1.9849
1.9849
2026-05-08
1.9165
1.9165
2026-05-07
1.9327
1.9327
2026-05-06
1.9033
1.9033
2026-04-30
1.8490
1.8490
截止日期:2026-05-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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