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（基金代码：159326）
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近一年涨跌幅
1.0616
净值 （2025-06-11）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.41
过去一周
1.73
过去一月
0.25
过去一季
-3.83
过去半年
-6.94
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.16
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0616
1.0616
2025-06-10
1.0575
1.0575
2025-06-09
1.0632
1.0632
2025-06-06
1.0580
1.0580
2025-06-05
1.0543
1.0543
2025-06-04
1.0435
1.0435
2025-06-03
1.0388
1.0388
2025-05-30
1.0398
1.0398
2025-05-29
1.0547
1.0547
2025-05-28
1.0440
1.0440
2025-05-27
1.0455
1.0455
2025-05-26
1.0497
1.0497
2025-05-23
1.0461
1.0461
2025-05-22
1.0605
1.0605
2025-05-21
1.0637
1.0637
2025-05-20
1.0709
1.0709
2025-05-19
1.0646
1.0646
2025-05-16
1.0578
1.0578
2025-05-15
1.0566
1.0566
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.03
债券
现金
0.52
其他
0.45
前10大股持仓占比： 53.08%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
54,300,545.49
79.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
224,502.00
0.33
F 批发和零售业股票市值
164,815.00
0.24
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,511,150.30
16.84
J 金融业股票市值
840,825.00
1.23
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
737,927.64
1.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
67,779,765.43
99.17
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600406
国电南瑞
12.51
600089
特变电工
8.63
002028
思源电气
6.67
600522
中天科技
5.65
600487
亨通光电
4.66
600885
宏发股份
3.56
601877
正泰电器
3.27
601567
三星医疗
2.96
603606
东方电缆
2.62
300001
特锐德
2.55
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