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华夏中证电网设备主题ETF
（基金代码：159326）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
22.41
%
近一年涨跌幅
1.4132
净值 （2025-10-31）
-0.80%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.25
过去一周
2.87
过去一月
4.60
过去一季
25.83
过去半年
36.16
过去一年
22.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.32
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.4132
1.4132
2025-10-30
1.4246
1.4246
2025-10-29
1.4552
1.4552
2025-10-28
1.3864
1.3864
2025-10-27
1.3961
1.3961
2025-10-24
1.3738
1.3738
2025-10-23
1.3544
1.3544
2025-10-22
1.3563
1.3563
2025-10-21
1.3853
1.3853
2025-10-20
1.3504
1.3504
2025-10-17
1.3267
1.3267
2025-10-16
1.4068
1.4068
2025-10-15
1.4020
1.4020
2025-10-14
1.3643
1.3643
2025-10-13
1.3867
1.3867
2025-10-10
1.3979
1.3979
2025-10-09
1.3987
1.3987
2025-09-30
1.3510
1.3510
2025-09-29
1.3279
1.3279
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.09
债券
现金
0.52
其他
12.39
前10大股持仓占比： 53.81%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
102,008,584.05
81.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
340,200.00
0.27
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
18,279,964.92
14.66
J 金融业股票市值
1,449,303.00
1.16
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,796,149.80
1.44
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
123,874,201.77
99.36
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600406
国电南瑞
10.63
600089
特变电工
10.36
002028
思源电气
7.86
600522
中天科技
5.96
600487
亨通光电
5.23
601877
正泰电器
3.33
603606
东方电缆
3.31
600885
宏发股份
2.67
300001
特锐德
2.29
000400
许继电气
2.17
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