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--
过去一年
--
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--
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1289
1.1289
2024-12-19
1.1343
1.1343
2024-12-18
1.1226
1.1226
2024-12-17
1.1151
1.1151
2024-12-16
1.1171
1.1171
2024-12-13
1.1257
1.1257
2024-12-12
1.1444
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2024-12-11
1.1408
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2024-12-10
1.1428
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2024-12-09
1.1434
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2024-12-06
1.1416
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2024-12-05
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2024-12-04
1.1411
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2024-12-03
1.1547
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2024-12-02
1.1495
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2024-11-29
1.1346
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2024-11-28
1.1209
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2024-11-27
1.1328
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2024-11-26
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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