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过去半年
11.08
过去一年
20.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.77
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2077
1.2077
2025-09-02
1.2080
1.2080
2025-09-01
1.2395
1.2395
2025-08-29
1.2266
1.2266
2025-08-28
1.2301
1.2301
2025-08-27
1.2107
1.2107
2025-08-26
1.2335
1.2335
2025-08-25
1.2311
1.2311
2025-08-22
1.2050
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2025-08-21
1.2007
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2025-08-20
1.2029
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2025-08-19
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2025-08-13
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2025-08-12
1.1728
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2025-08-11
1.1674
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2025-08-08
1.1557
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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