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华夏国证大盘价值ETF发起式联接C
（基金代码：028586）
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1.0203
净值 （2026-10-22）
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基金经理
刘蔚
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日期
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2026-10-22
1.0203
1.0203
2026-10-21
1.0222
1.0222
2026-10-20
1.0313
1.0313
2026-10-19
1.0406
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2026-10-16
1.0320
1.0320
2026-10-15
1.0302
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2026-10-14
1.0317
1.0317
2026-10-13
1.0291
1.0291
2026-10-12
1.0347
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2026-10-09
1.0202
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2026-09-30
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2026-09-29
1.0044
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2026-09-28
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2026-09-24
1.0066
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2026-09-23
1.0063
1.0063
2026-09-22
1.0118
1.0118
2026-09-21
1.0097
1.0097
2026-09-18
1.0073
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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