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华夏国证大盘价值ETF发起式联接C
（基金代码：028586）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0203
净值 （2026-10-22）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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成立以来
2.03
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0203
1.0203
2026-10-21
1.0222
1.0222
2026-10-20
1.0313
1.0313
2026-10-19
1.0406
1.0406
2026-10-16
1.0320
1.0320
2026-10-15
1.0302
1.0302
2026-10-14
1.0317
1.0317
2026-10-13
1.0291
1.0291
2026-10-12
1.0347
1.0347
2026-10-09
1.0202
1.0202
2026-10-08
1.0217
1.0217
2026-09-30
1.0143
1.0143
2026-09-29
1.0044
1.0044
2026-09-28
1.0044
1.0044
2026-09-24
1.0066
1.0066
2026-09-23
1.0063
1.0063
2026-09-22
1.0118
1.0118
2026-09-21
1.0097
1.0097
2026-09-18
1.0073
1.0073
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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