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日期
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累计净值
2026-10-22
1.0018
1.0018
2026-10-21
1.0053
1.0053
2026-10-20
1.0063
1.0063
2026-10-19
1.0059
1.0059
2026-10-16
1.0057
1.0057
2026-10-15
1.0046
1.0046
2026-10-14
1.0079
1.0079
2026-10-13
1.0073
1.0073
2026-10-12
1.0061
1.0061
2026-10-09
1.0065
1.0065
2026-10-08
1.0055
1.0055
2026-09-30
1.0062
1.0062
2026-09-29
1.0063
1.0063
2026-09-28
1.0051
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2026-09-24
1.0087
1.0087
2026-09-23
1.0100
1.0100
2026-09-22
1.0108
1.0108
2026-09-21
1.0106
1.0106
2026-09-18
1.0086
1.0086
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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