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2026-08-21
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1.0062
2026-08-20
1.0057
1.0057
2026-08-19
1.0052
1.0052
2026-08-18
1.0086
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2026-08-17
1.0077
1.0077
2026-08-14
1.0056
1.0056
2026-08-13
1.0049
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2026-08-12
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2026-08-11
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2026-08-10
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2026-08-05
1.0030
1.0030
2026-08-04
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1.0017
2026-08-03
1.0001
1.0001
2026-07-31
1.0004
1.0004
2026-07-30
0.9991
0.9991
2026-07-29
0.9994
0.9994
2026-07-28
0.9975
0.9975
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金托管费
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