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2026-09-18
1.0087
1.0087
2026-09-17
1.0050
1.0050
2026-09-16
1.0062
1.0062
2026-09-15
1.0094
1.0094
2026-09-14
1.0133
1.0133
2026-09-11
1.0161
1.0161
2026-09-10
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2026-09-09
1.0212
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2026-09-08
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2026-09-01
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2026-08-28
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2026-08-27
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2026-08-26
1.0160
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2026-08-25
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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