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日期
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2026-07-28
1.0071
1.0071
2026-07-27
1.0065
1.0065
2026-07-24
1.0059
1.0059
2026-07-23
1.0059
1.0059
2026-07-22
1.0053
1.0053
2026-07-21
1.0052
1.0052
2026-07-20
1.0048
1.0048
2026-07-17
1.0034
1.0034
2026-07-16
1.0030
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2026-07-15
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2026-07-14
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2026-07-10
1.0023
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2026-07-07
1.0018
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2026-07-06
1.0026
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2026-07-03
1.0011
1.0011
2026-07-02
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截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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