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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A
（基金代码：025396）
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近一年涨跌幅
1.1268
净值 （2026-05-18）
0.16%
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基金经理
杨斯琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.23
过去一周
-0.44
过去一月
8.65
过去一季
2.08
过去半年
12.42
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.68
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.1268
1.1268
2026-05-15
1.1250
1.1250
2026-05-14
1.1312
1.1312
2026-05-13
1.1523
1.1523
2026-05-12
1.1321
1.1321
2026-05-11
1.1318
1.1318
2026-05-08
1.1029
1.1029
2026-05-07
1.1167
1.1167
2026-05-06
1.1043
1.1043
2026-04-30
1.0778
1.0778
2026-04-29
1.0623
1.0623
2026-04-28
1.0588
1.0588
2026-04-27
1.0655
1.0655
2026-04-24
1.0463
1.0463
2026-04-23
1.0413
1.0413
2026-04-22
1.0505
1.0505
2026-04-21
1.0400
1.0400
2026-04-20
1.0439
1.0439
2026-04-17
1.0371
1.0371
截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.83
现金
2.47
其他
94.70
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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