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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A
（基金代码：025396）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0425
净值 （2025-10-31）
-2.25%
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基金经理
杨斯琪
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0425
1.0425
2025-10-30
1.0665
1.0665
2025-10-29
1.0831
1.0831
2025-10-28
1.0693
1.0693
2025-10-27
1.0777
1.0777
2025-10-24
1.0648
1.0648
2025-10-23
1.0351
1.0351
2025-10-22
1.0384
1.0384
2025-10-21
1.0435
1.0435
2025-10-20
1.0211
1.0211
2025-10-17
1.0161
1.0161
2025-10-16
1.0509
1.0509
2025-10-15
1.0646
1.0646
2025-10-14
1.0502
1.0502
2025-10-13
1.0849
1.0849
2025-10-10
1.0728
1.0728
2025-10-09
1.1081
1.1081
2025-09-30
1.0838
1.0838
2025-09-29
1.0663
1.0663
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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