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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）
（基金代码：025031）
FOF
中风险(R3)
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--
近一年涨跌幅
1.0049
净值 （2026-06-23）
-0.56%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
-0.36
过去一月
-0.66
过去一季
1.30
过去半年
0.38
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.49
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0049
1.0049
2026-06-22
1.0106
1.0106
2026-06-18
1.0102
1.0102
2026-06-17
1.0095
1.0095
2026-06-16
1.0085
1.0085
2026-06-15
1.0088
1.0088
2026-06-12
1.0033
1.0033
2026-06-11
1.0005
1.0005
2026-06-10
1.0025
1.0025
2026-06-09
1.0079
1.0079
2026-06-08
1.0047
1.0047
2026-06-05
1.0116
1.0116
2026-06-04
1.0152
1.0152
2026-06-03
1.0175
1.0175
2026-06-02
1.0169
1.0169
2026-06-01
1.0146
1.0146
2026-05-29
1.0140
1.0140
2026-05-28
1.0133
1.0133
2026-05-27
1.0131
1.0131
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金托管费
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