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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）
（基金代码：025031）
FOF
中风险(R3)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9983
净值 （2026-08-19）
-0.44%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
-0.19
过去一月
0.52
过去一季
-1.29
过去半年
-1.30
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.17
日期
净值
累计净值
2026-08-19
0.9983
0.9983
2026-08-18
1.0027
1.0027
2026-08-17
1.0036
1.0036
2026-08-14
1.0007
1.0007
2026-08-13
0.9998
0.9998
2026-08-12
1.0002
1.0002
2026-08-11
0.9994
0.9994
2026-08-10
0.9999
0.9999
2026-08-07
0.9985
0.9985
2026-08-06
0.9976
0.9976
2026-08-05
0.9980
0.9980
2026-08-04
0.9962
0.9962
2026-08-03
0.9953
0.9953
2026-07-31
0.9951
0.9951
2026-07-30
0.9927
0.9927
2026-07-29
0.9937
0.9937
2026-07-28
0.9929
0.9929
2026-07-27
0.9975
0.9975
2026-07-24
0.9956
0.9956
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
025031
基金合同生效日：
2025-10-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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