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近一年涨跌幅
0.7451
净值 （2026-08-03）
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日涨跌幅
基金经理
刘心任
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.50
过去一周
1.76
过去一月
5.30
过去一季
-9.36
过去半年
-17.86
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.26
日期
净值
累计净值
2026-08-03
0.7451
0.7451
2026-07-31
0.7487
0.7487
2026-07-30
0.7500
0.7500
2026-07-29
0.7458
0.7458
2026-07-28
0.7358
0.7358
2026-07-27
0.7322
0.7322
2026-07-24
0.7240
0.7240
2026-07-23
0.7403
0.7403
2026-07-22
0.7364
0.7364
2026-07-21
0.7254
0.7254
2026-07-20
0.7248
0.7248
2026-07-17
0.7084
0.7084
2026-07-16
0.7253
0.7253
2026-07-15
0.7139
0.7139
2026-07-14
0.7035
0.7035
2026-07-13
0.6982
0.6982
2026-07-10
0.7064
0.7064
2026-07-09
0.6954
0.6954
2026-07-08
0.7030
0.7030
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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