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过去一周
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过去一月
2.42
过去一季
12.63
过去半年
-6.61
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2026-09-21
0.7885
0.7885
2026-09-18
0.7808
0.7808
2026-09-17
0.7751
0.7751
2026-09-16
0.7738
0.7738
2026-09-15
0.7798
0.7798
2026-09-14
0.7829
0.7829
2026-09-11
0.7856
0.7856
2026-09-10
0.7902
0.7902
2026-09-09
0.7948
0.7948
2026-09-08
0.7975
0.7975
2026-09-07
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2026-09-04
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2026-09-03
0.7776
0.7776
2026-09-02
0.7730
0.7730
2026-09-01
0.7735
0.7735
2026-08-31
0.7712
0.7712
2026-08-28
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0.7826
2026-08-27
0.7758
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2026-08-26
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截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.50%
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