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近一年涨跌幅
1.3988
净值 （2026-06-23）
-1.21%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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今年以来
37.02
过去一周
4.30
过去一月
4.76
过去一季
37.27
过去半年
39.32
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.88
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.3988
1.3988
2026-06-22
1.4160
1.4160
2026-06-18
1.4092
1.4092
2026-06-17
1.3710
1.3710
2026-06-16
1.3411
1.3411
2026-06-15
1.3235
1.3235
2026-06-12
1.2654
1.2654
2026-06-11
1.2673
1.2673
2026-06-10
1.2623
1.2623
2026-06-09
1.2762
1.2762
2026-06-08
1.2336
1.2336
2026-06-05
1.2743
1.2743
2026-06-04
1.2999
1.2999
2026-06-03
1.2934
1.2934
2026-06-02
1.2711
1.2711
2026-06-01
1.2593
1.2593
2026-05-29
1.2957
1.2957
2026-05-28
1.3518
1.3518
2026-05-27
1.3317
1.3317
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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