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华夏安裕中短债债券C
（基金代码：024850）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0882
净值 （2026-04-29）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.03
过去一月
0.25
过去一季
0.64
过去半年
1.16
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.54
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0882
1.0882
2026-04-28
1.0881
1.0881
2026-04-27
1.0880
1.0880
2026-04-24
1.0879
1.0879
2026-04-23
1.0879
1.0879
2026-04-22
1.0879
1.0879
2026-04-21
1.0878
1.0878
2026-04-20
1.0876
1.0876
2026-04-17
1.0874
1.0874
2026-04-16
1.0873
1.0873
2026-04-15
1.0872
1.0872
2026-04-14
1.0872
1.0872
2026-04-13
1.0872
1.0872
2026-04-10
1.0870
1.0870
2026-04-09
1.0870
1.0870
2026-04-08
1.0869
1.0869
2026-04-07
1.0867
1.0867
2026-04-03
1.0864
1.0864
2026-04-02
1.0861
1.0861
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.92
现金
0.99
其他
0.09
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102400819
24鄂联投MTN005
300,000
31,106,235.62
7.19
2
102481589
24科学广州MTN001
300,000
30,787,134.25
7.11
3
102482198
24开滦MTN003(科创票据)
300,000
30,645,328.77
7.08
4
102484976
24邯郸交投MTN004
300,000
30,600,392.88
7.07
5
250211
25国开11
300,000
30,271,536.99
6.99
-
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-
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