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华夏财富优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：024811）
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近一年涨跌幅
1.3807
净值 （2025-09-01）
1.24%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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单位净值走势
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
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1.36
过去一月
10.65
过去一季
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.3807
1.3807
2025-08-29
1.3638
1.3638
2025-08-28
1.3615
1.3615
2025-08-27
1.3427
1.3427
2025-08-26
1.3638
1.3638
2025-08-25
1.3622
1.3622
2025-08-22
1.3439
1.3439
2025-08-21
1.3297
1.3297
2025-08-20
1.3327
1.3327
2025-08-19
1.3251
1.3251
2025-08-18
1.3205
1.3205
2025-08-15
1.3042
1.3042
2025-08-14
1.2870
1.2870
2025-08-13
1.3055
1.3055
2025-08-12
1.2888
1.2888
2025-08-11
1.2857
1.2857
2025-08-08
1.2720
1.2720
2025-08-07
1.2715
1.2715
2025-08-06
1.2744
1.2744
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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