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华夏财富优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：024811）
FOF
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近一年涨跌幅
1.6416
净值 （2026-04-27）
0.48%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.65
过去一周
1.36
过去一月
10.22
过去一季
6.07
过去半年
16.31
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.95
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.6416
1.6416
2026-04-24
1.6337
1.6337
2026-04-23
1.6374
1.6374
2026-04-22
1.6544
1.6544
2026-04-21
1.6247
1.6247
2026-04-20
1.6196
1.6196
2026-04-17
1.6142
1.6142
2026-04-16
1.6010
1.6010
2026-04-15
1.5681
1.5681
2026-04-14
1.5783
1.5783
2026-04-13
1.5606
1.5606
2026-04-10
1.5578
1.5578
2026-04-09
1.5393
1.5393
2026-04-08
1.5370
1.5370
2026-04-07
1.4791
1.4791
2026-04-03
1.4702
1.4702
2026-04-02
1.4800
1.4800
2026-04-01
1.4981
1.4981
2026-03-31
1.4689
1.4689
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
10.74
其他
89.26
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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