在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏财富优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：024811）
FOF
中风险(R3)
立即购买
免费开户
14.05
%
近一年涨跌幅
1.5348
净值 （2026-10-20）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.13
过去一周
-3.57
过去一月
-8.73
过去一季
-5.33
过去半年
-5.24
过去一年
14.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.43
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.5348
1.5348
2026-10-19
1.5300
1.5300
2026-10-16
1.5369
1.5369
2026-10-15
1.5335
1.5335
2026-10-14
1.5648
1.5648
2026-10-13
1.5916
1.5916
2026-10-12
1.5844
1.5844
2026-10-09
1.6110
1.6110
2026-10-08
1.6159
1.6159
2026-09-30
1.6419
1.6419
2026-09-29
1.6477
1.6477
2026-09-28
1.6388
1.6388
2026-09-24
1.6835
1.6835
2026-09-23
1.7077
1.7077
2026-09-22
1.7077
1.7077
2026-09-21
1.7045
1.7045
2026-09-18
1.6816
1.6816
2026-09-17
1.6561
1.6561
2026-09-16
1.6544
1.6544
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.50%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
