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（基金代码：024808）
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近一年涨跌幅
1.9812
净值 （2025-09-03）
-1.70%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.59
过去一月
10.55
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.9812
1.9812
2025-09-02
2.0154
2.0154
2025-09-01
2.0038
2.0038
2025-08-29
2.0071
2.0071
2025-08-28
1.9681
1.9681
2025-08-27
1.9501
1.9501
2025-08-26
1.9659
1.9659
2025-08-25
1.9859
1.9859
2025-08-22
1.9557
1.9557
2025-08-21
1.9217
1.9217
2025-08-20
1.9474
1.9474
2025-08-19
1.9383
1.9383
2025-08-18
1.9081
1.9081
2025-08-15
1.8798
1.8798
2025-08-14
1.8537
1.8537
2025-08-13
1.8614
1.8614
2025-08-12
1.8302
1.8302
2025-08-11
1.8136
1.8136
2025-08-08
1.7967
1.7967
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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