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（基金代码：024808）
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近一年涨跌幅
1.9812
净值 （2025-09-03）
-1.70%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.59
过去一月
10.55
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.9812
1.9812
2025-09-02
2.0154
2.0154
2025-09-01
2.0038
2.0038
2025-08-29
2.0071
2.0071
2025-08-28
1.9681
1.9681
2025-08-27
1.9501
1.9501
2025-08-26
1.9659
1.9659
2025-08-25
1.9859
1.9859
2025-08-22
1.9557
1.9557
2025-08-21
1.9217
1.9217
2025-08-20
1.9474
1.9474
2025-08-19
1.9383
1.9383
2025-08-18
1.9081
1.9081
2025-08-15
1.8798
1.8798
2025-08-14
1.8537
1.8537
2025-08-13
1.8614
1.8614
2025-08-12
1.8302
1.8302
2025-08-11
1.8136
1.8136
2025-08-08
1.7967
1.7967
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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