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--
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2243
1.2243
2025-10-30
1.2383
1.2383
2025-10-29
1.2592
1.2592
2025-10-28
1.2446
1.2446
2025-10-27
1.2536
1.2536
2025-10-24
1.2384
1.2384
2025-10-23
1.2175
1.2175
2025-10-22
1.2176
1.2176
2025-10-21
1.2259
1.2259
2025-10-20
1.2083
1.2083
2025-10-17
1.2011
1.2011
2025-10-16
1.2343
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2025-10-15
1.2443
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2025-10-14
1.2226
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2025-10-13
1.2487
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2025-10-10
1.2557
1.2557
2025-10-09
1.2778
1.2778
2025-09-30
1.2608
1.2608
2025-09-29
1.2460
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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