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过去一年
--
过去三年
--
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--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.3352
1.3352
2026-03-02
1.3855
1.3855
2026-02-27
1.3869
1.3869
2026-02-26
1.3969
1.3969
2026-02-25
1.3659
1.3659
2026-02-24
1.3469
1.3469
2026-02-13
1.3183
1.3183
2026-02-12
1.3391
1.3391
2026-02-11
1.3299
1.3299
2026-02-10
1.3276
1.3276
2026-02-09
1.3178
1.3178
2026-02-06
1.2903
1.2903
2026-02-05
1.2888
1.2888
2026-02-04
1.3073
1.3073
2026-02-03
1.3121
1.3121
2026-02-02
1.2883
1.2883
2026-01-30
1.3298
1.3298
2026-01-29
1.3475
1.3475
2026-01-28
1.3806
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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