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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-08-21
1.6770
1.6770
2026-08-20
1.6482
1.6482
2026-08-19
1.6407
1.6407
2026-08-18
1.7382
1.7382
2026-08-17
1.7493
1.7493
2026-08-14
1.7015
1.7015
2026-08-13
1.6813
1.6813
2026-08-12
1.6938
1.6938
2026-08-11
1.6767
1.6767
2026-08-10
1.6904
1.6904
2026-08-07
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2026-08-06
1.6549
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2026-08-05
1.6435
1.6435
2026-08-04
1.5952
1.5952
2026-08-03
1.5276
1.5276
2026-07-31
1.5468
1.5468
2026-07-30
1.5048
1.5048
2026-07-29
1.5595
1.5595
2026-07-28
1.5426
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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