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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.7841
1.7841
2026-06-22
1.8551
1.8551
2026-06-18
1.8285
1.8285
2026-06-17
1.8132
1.8132
2026-06-16
1.7803
1.7803
2026-06-15
1.7623
1.7623
2026-06-12
1.6850
1.6850
2026-06-11
1.6596
1.6596
2026-06-10
1.6649
1.6649
2026-06-09
1.6877
1.6877
2026-06-08
1.6236
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2026-06-05
1.6690
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2026-06-04
1.7059
1.7059
2026-06-03
1.6932
1.6932
2026-06-02
1.6912
1.6912
2026-06-01
1.6519
1.6519
2026-05-29
1.6827
1.6827
2026-05-28
1.7089
1.7089
2026-05-27
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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