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日期
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2025-09-03
1.1689
1.1689
2025-09-02
1.1755
1.1755
2025-09-01
1.1983
1.1983
2025-08-29
1.1884
1.1884
2025-08-28
1.1835
1.1835
2025-08-27
1.1645
1.1645
2025-08-26
1.1752
1.1752
2025-08-25
1.1777
1.1777
2025-08-22
1.1557
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2025-08-21
1.1334
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2025-08-20
1.1351
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2025-08-19
1.1252
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2025-08-18
1.1296
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2025-08-15
1.1198
1.1198
2025-08-14
1.1073
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2025-08-13
1.1121
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2025-08-12
1.1010
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2025-08-11
1.0951
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2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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