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华夏增益十八个月持有债券C
（基金代码：024799）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.1333
净值 （2025-09-05）
0.61%
日涨跌幅
基金经理
毛颖
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
0.04
过去一月
1.72
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.1333
1.1333
2025-09-04
1.1264
1.1264
2025-09-03
1.1310
1.1310
2025-09-02
1.1311
1.1311
2025-09-01
1.1340
1.1340
2025-08-29
1.1329
1.1329
2025-08-28
1.1304
1.1304
2025-08-27
1.1282
1.1282
2025-08-26
1.1323
1.1323
2025-08-25
1.1311
1.1311
2025-08-22
1.1285
1.1285
2025-08-21
1.1265
1.1265
2025-08-20
1.1253
1.1253
2025-08-19
1.1226
1.1226
2025-08-18
1.1241
1.1241
2025-08-15
1.1219
1.1219
2025-08-14
1.1185
1.1185
2025-08-13
1.1192
1.1192
2025-08-12
1.1169
1.1169
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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持债明细
截止日期
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
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