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华夏增益十八个月持有债券C
（基金代码：024799）
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近一年涨跌幅
1.1333
净值 （2025-09-05）
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基金经理
毛颖
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.1333
1.1333
2025-09-04
1.1264
1.1264
2025-09-03
1.1310
1.1310
2025-09-02
1.1311
1.1311
2025-09-01
1.1340
1.1340
2025-08-29
1.1329
1.1329
2025-08-28
1.1304
1.1304
2025-08-27
1.1282
1.1282
2025-08-26
1.1323
1.1323
2025-08-25
1.1311
1.1311
2025-08-22
1.1285
1.1285
2025-08-21
1.1265
1.1265
2025-08-20
1.1253
1.1253
2025-08-19
1.1226
1.1226
2025-08-18
1.1241
1.1241
2025-08-15
1.1219
1.1219
2025-08-14
1.1185
1.1185
2025-08-13
1.1192
1.1192
2025-08-12
1.1169
1.1169
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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