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华夏债券优化一年持有债券A
（基金代码：024784）
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净值 （2025-09-03）
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过去一月
1.85
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.1201
1.1201
2025-09-02
1.1226
1.1226
2025-09-01
1.1261
1.1261
2025-08-29
1.1245
1.1245
2025-08-28
1.1230
1.1230
2025-08-27
1.1205
1.1205
2025-08-26
1.1234
1.1234
2025-08-25
1.1224
1.1224
2025-08-22
1.1183
1.1183
2025-08-21
1.1160
1.1160
2025-08-20
1.1162
1.1162
2025-08-19
1.1135
1.1135
2025-08-18
1.1135
1.1135
2025-08-15
1.1117
1.1117
2025-08-14
1.1083
1.1083
2025-08-13
1.1112
1.1112
2025-08-12
1.1086
1.1086
2025-08-11
1.1077
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2025-08-08
1.1061
1.1061
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期
资产分布
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股票
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
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