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华夏债券优化一年持有债券A
（基金代码：024784）
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刘明宇 靖博灵
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.14
过去一周
-0.07
过去一月
0.20
过去一季
0.03
过去半年
1.15
过去一年
3.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.98
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1553
1.1553
2026-08-20
1.1548
1.1548
2026-08-19
1.1541
1.1541
2026-08-18
1.1581
1.1581
2026-08-17
1.1582
1.1582
2026-08-14
1.1561
1.1561
2026-08-13
1.1551
1.1551
2026-08-12
1.1556
1.1556
2026-08-11
1.1548
1.1548
2026-08-10
1.1551
1.1551
2026-08-07
1.1551
1.1551
2026-08-06
1.1534
1.1534
2026-08-05
1.1524
1.1524
2026-08-04
1.1504
1.1504
2026-08-03
1.1475
1.1475
2026-07-31
1.1483
1.1483
2026-07-30
1.1466
1.1466
2026-07-29
1.1493
1.1493
2026-07-28
1.1493
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
0.40%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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