截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
14,196.00
0.02
G 交通运输、仓储和邮政业
36,426.00
0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业
16,503.00
0.03
L 租赁和商务服务业
23,925.00
0.04
M 科学研究和技术服务业
16,309.00
0.03
R 文化、体育和娱乐业
14,638.00
0.03
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
333,000
33,459,128.38
58.39
2
019739
24国债08
84,000
8,680,214.79
15.15
3
019766
25国债01
26,000
2,629,003.18
4.59
4
175603
21常高G1
20,000
2,052,174.69
3.58
5
115269
23山钢03
20,000
2,030,827.40
3.54
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
