华夏债券增强六个月持有债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏债券增强六个月持有债券A

（基金代码：024782）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

--

近一年涨跌幅

1.0965

净值（2026-04-29）

0.19%

日涨跌幅

基金经理

金安达吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.00

过去一周

-0.12

过去一月

0.59

过去一季

0.18

过去半年

0.57

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

2.38

日期

净值

累计净值

2026-04-29

1.0965

1.0965

2026-04-28

1.0944

1.0944

2026-04-27

1.0944

1.0944

2026-04-24

1.0962

1.0962

2026-04-23

1.0974

1.0974

2026-04-22

1.0978

1.0978

2026-04-21

1.0968

1.0968

2026-04-20

1.0947

1.0947

2026-04-17

1.0947

1.0947

2026-04-16

1.0952

1.0952

2026-04-15

1.0939

1.0939

2026-04-14

1.0934

1.0934

2026-04-13

1.0930

1.0930

2026-04-10

1.0930

1.0930

2026-04-09

1.0922

1.0922

2026-04-08

1.0928

1.0928

2026-04-07

1.0896

1.0896

2026-04-03

1.0896

1.0896

2026-04-02

1.0907

1.0907

截止日期：2026-04-29

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

8.58

债券

70.00

现金

17.83

其他

3.59

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

425,336.00

0.77

C 制造业

3,321,030.92

6.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

492,531.00

0.90

E 建筑业

100,967.00

0.18

F 批发和零售业

61,900.00

0.11

G 交通运输、仓储和邮政业

183,996.00

0.34

H 住宿和餐饮业

59,920.00

0.11

I 信息传输、软件和信息技术服务业

34,035.00

0.06

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

257,473.00

0.47

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

58,564.00

0.11

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

36,501.15

0.07

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

174,373.80

0.32

公用事业

280,566.19

0.51

金融

-

-

能源

-

-

通讯服务

-

-

信息技术

-

-

合计

5,487,194.06

10.00

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019827

26国债01

97,000

9,725,610.66

17.71

2

019739

24国债08

84,000

8,747,875.07

15.93

3

241120

陕煤KY09

20,000

2,061,320.44

3.75

4

241548

八局YK01

20,000

2,058,544.66

3.75

5

241108

24陆集01

20,000

2,041,913.32

3.72

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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