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华夏债券增强六个月持有债券A
（基金代码：024782）
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1.0803
净值 （2025-09-03）
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吴凡
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0803
1.0803
2025-09-02
1.0815
1.0815
2025-09-01
1.0852
1.0852
2025-08-29
1.0838
1.0838
2025-08-28
1.0837
1.0837
2025-08-27
1.0815
1.0815
2025-08-26
1.0820
1.0820
2025-08-25
1.0824
1.0824
2025-08-22
1.0807
1.0807
2025-08-21
1.0786
1.0786
2025-08-20
1.0797
1.0797
2025-08-19
1.0780
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2025-08-18
1.0784
1.0784
2025-08-15
1.0770
1.0770
2025-08-14
1.0748
1.0748
2025-08-13
1.0762
1.0762
2025-08-12
1.0747
1.0747
2025-08-11
1.0737
1.0737
2025-08-08
1.0721
1.0721
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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