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近一年涨跌幅
1.0537
净值 （2026-04-01）
2.16%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.42
过去一周
0.69
过去一月
-6.60
过去一季
5.42
过去半年
5.26
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.37
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0537
1.0537
2026-03-31
1.0314
1.0314
2026-03-30
1.0408
1.0408
2026-03-27
1.0349
1.0349
2026-03-26
1.0199
1.0199
2026-03-25
1.0465
1.0465
2026-03-24
1.0316
1.0316
2026-03-23
1.0144
1.0144
2026-03-20
1.0590
1.0590
2026-03-19
1.0637
1.0637
2026-03-18
1.0921
1.0921
2026-03-17
1.0864
1.0864
2026-03-16
1.0878
1.0878
2026-03-13
1.0959
1.0959
2026-03-12
1.1179
1.1179
2026-03-11
1.1198
1.1198
2026-03-10
1.1164
1.1164
2026-03-09
1.1084
1.1084
2026-03-06
1.1183
1.1183
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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