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日期
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2025-10-31
0.9859
0.9859
2025-10-24
0.9876
0.9876
2025-10-17
1.0036
1.0036
2025-10-10
1.0005
1.0005
2025-09-30
1.0010
1.0010
2025-09-26
0.9970
0.9970
2025-09-19
0.9966
0.9966
2025-09-12
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1.0000
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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