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累计净值
2025-08-29
1.0999
1.0999
2025-08-28
1.0863
1.0863
2025-08-27
1.1085
1.1085
2025-08-26
1.1225
1.1225
2025-08-25
1.1144
1.1144
2025-08-22
1.0946
1.0946
2025-08-21
1.0635
1.0635
2025-08-20
1.0706
1.0706
2025-08-19
1.0629
1.0629
2025-08-18
1.0574
1.0574
2025-08-15
1.0434
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2025-08-14
1.0339
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2025-08-13
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2025-08-12
1.0329
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2025-08-11
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2025-08-08
1.0176
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2025-08-07
1.0100
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2025-08-06
1.0050
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2025-08-05
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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