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过去半年
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--
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--
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0889
1.0889
2025-10-30
1.1098
1.1098
2025-10-29
1.1034
1.1034
2025-10-28
1.1037
1.1037
2025-10-27
1.1119
1.1119
2025-10-24
1.0982
1.0982
2025-10-23
1.0854
1.0854
2025-10-22
1.0851
1.0851
2025-10-21
1.0936
1.0936
2025-10-20
1.0790
1.0790
2025-10-17
1.0564
1.0564
2025-10-16
1.0990
1.0990
2025-10-15
1.1140
1.1140
2025-10-14
1.0826
1.0826
2025-10-13
1.1172
1.1172
2025-10-10
1.1321
1.1321
2025-10-09
1.1694
1.1694
2025-09-30
1.1638
1.1638
2025-09-29
1.1367
1.1367
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
93.88
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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