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日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0999
1.0999
2025-08-28
1.0863
1.0863
2025-08-27
1.1085
1.1085
2025-08-26
1.1225
1.1225
2025-08-25
1.1144
1.1144
2025-08-22
1.0946
1.0946
2025-08-21
1.0635
1.0635
2025-08-20
1.0706
1.0706
2025-08-19
1.0629
1.0629
2025-08-18
1.0574
1.0574
2025-08-15
1.0434
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2025-08-14
1.0339
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2025-08-13
1.0447
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2025-08-12
1.0329
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2025-08-11
1.0325
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2025-08-08
1.0176
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2025-08-07
1.0100
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2025-08-06
1.0050
1.0050
2025-08-05
1.0021
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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