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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：023885）
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1.2003
净值 （2025-10-31）
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5.87
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2003
1.2003
2025-10-30
1.1936
1.1936
2025-10-29
1.2265
1.2265
2025-10-28
1.2064
1.2064
2025-10-27
1.2037
1.2037
2025-10-24
1.1907
1.1907
2025-10-23
1.1772
1.1772
2025-10-22
1.1671
1.1671
2025-10-21
1.1784
1.1784
2025-10-20
1.1634
1.1634
2025-10-17
1.1510
1.1510
2025-10-16
1.1839
1.1839
2025-10-15
1.1999
1.1999
2025-10-14
1.1854
1.1854
2025-10-13
1.2057
1.2057
2025-10-10
1.2149
1.2149
2025-10-09
1.2539
1.2539
2025-09-30
1.2460
1.2460
2025-09-29
1.2483
1.2483
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期
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股票
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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