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过去一周
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过去一月
-1.21
过去一季
-12.07
过去半年
-10.41
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.03
日期
净值
累计净值
2026-05-14
0.9997
0.9997
2026-05-13
1.0364
1.0364
2026-05-12
1.0354
1.0354
2026-05-11
1.0496
1.0496
2026-05-08
1.0349
1.0349
2026-05-07
1.0292
1.0292
2026-05-06
1.0192
1.0192
2026-04-30
0.9878
0.9878
2026-04-29
0.9814
0.9814
2026-04-28
0.9738
0.9738
2026-04-27
0.9920
0.9920
2026-04-24
0.9902
0.9902
2026-04-23
0.9982
0.9982
2026-04-22
1.0195
1.0195
2026-04-21
1.0060
1.0060
2026-04-20
1.0201
1.0201
2026-04-17
1.0132
1.0132
2026-04-16
1.0123
1.0123
2026-04-15
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截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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