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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.7788
净值 （2025-06-09）
3.32%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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1.09
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.7788
0.7788
2025-06-06
0.7538
0.7538
2025-06-05
0.7535
0.7535
2025-06-04
0.7366
0.7366
2025-06-03
0.7303
0.7303
2025-05-30
0.7328
0.7328
2025-05-29
0.7535
0.7535
2025-05-28
0.7337
0.7337
2025-05-27
0.7331
0.7331
2025-05-26
0.7284
0.7284
2025-05-23
0.7403
0.7403
2025-05-22
0.7398
0.7398
2025-05-21
0.7538
0.7538
2025-05-20
0.7484
0.7484
2025-05-19
0.7419
0.7419
2025-05-16
0.7511
0.7511
2025-05-15
0.7530
0.7530
2025-05-14
0.7636
0.7636
2025-05-13
0.7506
0.7506
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023764
成立日期：
2021-09-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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