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华夏上证科创板综合ETF联接C
（基金代码：023720）
指数型
中高风险(R4)
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69.85
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近一年涨跌幅
1.7114
净值 （2026-05-29）
-4.56%
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
24.63
过去一周
-3.47
过去一月
9.20
过去一季
11.13
过去半年
28.79
过去一年
69.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
71.14
日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.7114
1.7114
2026-05-28
1.7931
1.7931
2026-05-27
1.7635
1.7635
2026-05-26
1.8065
1.8065
2026-05-25
1.8322
1.8322
2026-05-22
1.7730
1.7730
2026-05-21
1.7358
1.7358
2026-05-20
1.8125
1.8125
2026-05-19
1.7736
1.7736
2026-05-18
1.7305
1.7305
2026-05-15
1.7150
1.7150
2026-05-14
1.7344
1.7344
2026-05-13
1.7743
1.7743
2026-05-12
1.7421
1.7421
2026-05-11
1.7410
1.7410
2026-05-08
1.6868
1.6868
2026-05-07
1.7077
1.7077
2026-05-06
1.6760
1.6760
2026-04-30
1.6182
1.6182
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.41
现金
1.34
其他
94.25
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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