(基金代码:023720)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.0184
净值 (2025-06-10)
-1.65%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.28
过去一月
0.44
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0184
1.0184
2025-06-09
1.0355
1.0355
2025-06-06
1.0229
1.0229
2025-06-05
1.0243
1.0243
2025-06-04
1.0106
1.0106
2025-06-03
1.0055
1.0055
2025-05-30
0.9983
0.9983
2025-05-29
1.0076
1.0076
2025-05-28
0.9865
0.9865
2025-05-27
0.9903
0.9903
2025-05-26
0.9954
0.9954
2025-05-23
0.9918
0.9918
2025-05-22
1.0020
1.0020
2025-05-21
1.0078
1.0078
2025-05-20
1.0105
1.0105
2025-05-19
1.0055
1.0055
2025-05-16
1.0041
1.0041
2025-05-15
1.0029
1.0029
2025-05-14
1.0179
1.0179
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核