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华夏上证科创板综合ETF联接A
（基金代码：023719）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.3176
净值 （2025-09-03）
-1.13%
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过去半年
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.3176
1.3176
2025-09-02
1.3327
1.3327
2025-09-01
1.3683
1.3683
2025-08-29
1.3485
1.3485
2025-08-28
1.3606
1.3606
2025-08-27
1.3072
1.3072
2025-08-26
1.3172
1.3172
2025-08-25
1.3299
1.3299
2025-08-22
1.2976
1.2976
2025-08-21
1.2362
1.2362
2025-08-20
1.2440
1.2440
2025-08-19
1.2226
1.2226
2025-08-18
1.2317
1.2317
2025-08-15
1.2042
1.2042
2025-08-14
1.1793
1.1793
2025-08-13
1.1882
1.1882
2025-08-12
1.1716
1.1716
2025-08-11
1.1623
1.1623
2025-08-08
1.1434
1.1434
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
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销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.33
现金
9.14
其他
87.53
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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