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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0232
1.0232
2025-06-05
1.0246
1.0246
2025-06-04
1.0109
1.0109
2025-06-03
1.0058
1.0058
2025-05-30
0.9986
0.9986
2025-05-29
1.0079
1.0079
2025-05-28
0.9868
0.9868
2025-05-27
0.9906
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2025-05-26
0.9957
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2025-05-23
0.9920
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2025-05-22
1.0022
1.0022
2025-05-21
1.0081
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2025-05-20
1.0107
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2025-05-19
1.0058
1.0058
2025-05-16
1.0043
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2025-05-15
1.0031
1.0031
2025-05-14
1.0181
1.0181
2025-05-13
1.0197
1.0197
2025-05-12
1.0230
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截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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