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（基金代码：022959）
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近一年涨跌幅
1.0617
净值 （2025-09-04）
-1.71%
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徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.30
过去一周
-1.75
过去一月
4.72
过去一季
9.62
过去半年
12.52
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.22
日期
净值
累计净值
2025-09-04
1.0617
1.0617
2025-09-03
1.0802
1.0802
2025-09-02
1.0922
1.0922
2025-09-01
1.0883
1.0883
2025-08-29
1.0865
1.0865
2025-08-28
1.0806
1.0806
2025-08-27
1.0667
1.0667
2025-08-26
1.0842
1.0842
2025-08-25
1.0910
1.0910
2025-08-22
1.0696
1.0696
2025-08-21
1.0465
1.0465
2025-08-20
1.0412
1.0412
2025-08-19
1.0293
1.0293
2025-08-18
1.0386
1.0386
2025-08-15
1.0366
1.0366
2025-08-14
1.0352
1.0352
2025-08-13
1.0292
1.0292
2025-08-12
1.0271
1.0271
2025-08-11
1.0211
1.0211
截止日期：2025-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.30
其他
91.7
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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