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近一年涨跌幅
1.0617
净值 （2025-09-04）
-1.71%
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徐猛
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累计净值走势
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
10.30
过去一周
-1.75
过去一月
4.72
过去一季
9.62
过去半年
12.52
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.22
日期
净值
累计净值
2025-09-04
1.0617
1.0617
2025-09-03
1.0802
1.0802
2025-09-02
1.0922
1.0922
2025-09-01
1.0883
1.0883
2025-08-29
1.0865
1.0865
2025-08-28
1.0806
1.0806
2025-08-27
1.0667
1.0667
2025-08-26
1.0842
1.0842
2025-08-25
1.0910
1.0910
2025-08-22
1.0696
1.0696
2025-08-21
1.0465
1.0465
2025-08-20
1.0412
1.0412
2025-08-19
1.0293
1.0293
2025-08-18
1.0386
1.0386
2025-08-15
1.0366
1.0366
2025-08-14
1.0352
1.0352
2025-08-13
1.0292
1.0292
2025-08-12
1.0271
1.0271
2025-08-11
1.0211
1.0211
截止日期：2025-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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