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华夏中证500ETF联接Y
（基金代码：022958）
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今年以来
11.09
过去一周
-0.34
过去一月
7.52
过去一季
-2.06
过去半年
11.23
过去一年
48.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.37
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.9954
0.9954
2026-04-28
0.9795
0.9795
2026-04-27
0.9902
0.9902
2026-04-24
0.9845
0.9845
2026-04-23
0.9896
0.9896
2026-04-22
0.9988
0.9988
2026-04-21
0.9867
0.9867
2026-04-20
0.9889
0.9889
2026-04-17
0.9803
0.9803
2026-04-16
0.9765
0.9765
2026-04-15
0.9610
0.9610
2026-04-14
0.9657
0.9657
2026-04-13
0.9522
0.9522
2026-04-10
0.9527
0.9527
2026-04-09
0.9445
0.9445
2026-04-08
0.9498
0.9498
2026-04-07
0.9071
0.9071
2026-04-03
0.9030
0.9030
2026-04-02
0.9107
0.9107
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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