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华夏中证500ETF联接Y
（基金代码：022958）
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净值 （2025-09-05）
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21.17
过去一周
-1.78
过去一月
9.19
过去一季
19.64
过去半年
16.76
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.57
日期
净值
累计净值
2025-09-05
0.8278
0.8278
2025-09-04
0.8029
0.8029
2025-09-03
0.8226
0.8226
2025-09-02
0.8333
0.8333
2025-09-01
0.8502
0.8502
2025-08-29
0.8428
0.8428
2025-08-28
0.8390
0.8390
2025-08-27
0.8225
0.8225
2025-08-26
0.8338
0.8338
2025-08-25
0.8324
0.8324
2025-08-22
0.8178
0.8178
2025-08-21
0.8042
0.8042
2025-08-20
0.8069
0.8069
2025-08-19
0.7986
0.7986
2025-08-18
0.8001
0.8001
2025-08-15
0.7888
0.7888
2025-08-14
0.7730
0.7730
2025-08-13
0.7818
0.7818
2025-08-12
0.7715
0.7715
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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