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华夏中证500ETF联接Y
（基金代码：022958）
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2025-07-04
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0.7118
2025-07-03
0.7128
0.7128
2025-07-02
0.7095
0.7095
2025-07-01
0.7141
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2025-06-30
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0.7119
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0.7059
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0.6941
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0.6836
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2025-06-18
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0.6913
0.6913
2025-06-16
0.6930
0.6930
2025-06-13
0.6899
0.6899
2025-06-12
0.6957
0.6957
2025-06-11
0.6950
0.6950
2025-06-10
0.6908
0.6908
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022958
基金合同生效日：
2015-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-12-13 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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