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华夏科创创业50ETF发起式联接Y
（基金代码：022939）
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-10-31）
-3.94%
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历史净值
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今年以来
56.82
过去一周
-1.93
过去一月
-1.69
过去一季
45.06
过去半年
68.49
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.35
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0308
1.0308
2025-10-30
1.0731
1.0731
2025-10-29
1.0957
1.0957
2025-10-28
1.0707
1.0707
2025-10-27
1.0751
1.0751
2025-10-24
1.0511
1.0511
2025-10-23
1.0028
1.0028
2025-10-22
1.0055
1.0055
2025-10-21
1.0069
1.0069
2025-10-20
0.9695
0.9695
2025-10-17
0.9527
0.9527
2025-10-16
0.9858
0.9858
2025-10-15
0.9818
0.9818
2025-10-14
0.9596
0.9596
2025-10-13
1.0036
1.0036
2025-10-10
1.0046
1.0046
2025-10-09
1.0584
1.0584
2025-09-30
1.0485
1.0485
2025-09-29
1.0467
1.0467
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.41
现金
3.90
其他
94.69
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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