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华夏科创创业50ETF发起式联接Y
（基金代码：022939）
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近一年涨跌幅
0.9369
净值 （2025-09-05）
6.47%
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今年以来
42.54
过去一周
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过去一月
31.94
过去一季
48.86
过去半年
37.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
43.02
日期
净值
累计净值
2025-09-05
0.9369
0.9369
2025-09-04
0.8800
0.8800
2025-09-03
0.9422
0.9422
2025-09-02
0.9324
0.9324
2025-09-01
0.9579
0.9579
2025-08-29
0.9287
0.9287
2025-08-28
0.9263
0.9263
2025-08-27
0.8710
0.8710
2025-08-26
0.8637
0.8637
2025-08-25
0.8745
0.8745
2025-08-22
0.8413
0.8413
2025-08-21
0.7927
0.7927
2025-08-20
0.7927
0.7927
2025-08-19
0.7842
0.7842
2025-08-18
0.7833
0.7833
2025-08-15
0.7662
0.7662
2025-08-14
0.7568
0.7568
2025-08-13
0.7563
0.7563
2025-08-12
0.7339
0.7339
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.18
现金
4.94
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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