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近一年涨跌幅
0.6698
净值 (2024-12-20)
0.77%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
2.24
过去一月
--
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
2.24
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.6698
0.6698
2024-12-19
0.6647
0.6647
2024-12-18
0.6584
0.6584
2024-12-17
0.6549
0.6549
2024-12-16
0.6551
0.6551
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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