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近一年涨跌幅
1.0031
净值 (2025-07-24)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
2.04
过去一月
3.25
过去一季
3.86
过去半年
7.03
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
0.31
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.0031
1.0031
2025-07-23
1.0020
1.0020
2025-07-22
1.0077
1.0077
2025-07-21
0.9985
0.9985
2025-07-18
0.9872
0.9872
2025-07-17
0.9830
0.9830
2025-07-16
0.9851
0.9851
2025-07-15
0.9877
0.9877
2025-07-14
0.9993
0.9993
2025-07-11
0.9916
0.9916
2025-07-10
0.9917
0.9917
2025-07-09
0.9933
0.9933
2025-07-08
0.9958
0.9958
2025-07-07
1.0009
1.0009
2025-07-04
0.9888
0.9888
2025-07-03
0.9827
0.9827
2025-07-02
0.9838
0.9838
2025-07-01
0.9811
0.9811
2025-06-30
0.9732
0.9732
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核